Összefoglalás
A Naked Chart módszer a technikai elemzés egyik legegyszerűbb és legpontosabb megközelítése, amely teljesen mellőzi az indikátorokat. Ebben az útmutatóban megtanulhatod, hogyan lehet kizárólag az ármozgásra és a gyertyák viselkedésére támaszkodva felismerni a trendeket, alkalmazni a Dow-elméletet és a Fibonacci-szinteket, valamint pontosan meghatározni a belépési pontokat, célárakat és Stop Loss szinteket.
Olvasási idő: 5 perc
Meggyőződésem, hogy az árfolyam elemzéséhez nincs szükség semmiféle indikátorra. Trédek indítását szinte mindig késve jelzik, bizonyos esetekben talán zárásra lehet használni őket.
A chart a legjobb indikátor, innen a meztelen csart kifejezés. Kizárólag a gyertyák, vagy oszlopok látahtóak, ellenállás szinteket persze be lehet rajzolni. Igyekezzünk a képet minnél tisztábban tartani. Sok esetben fordul elő, hogy a fundamentális adatok egy meghatározott irányt preferálnak, a chart pedig egészen mást mutat. Mindig inkább a chartnak kell hinni. Az nem téved, nem késik, a legpontosabb képet így nyerhetjük az árfolyamról.
Trendelemzés Dow és Fibonacci alapon
Ez a dokumentum a “Trendelemzés Dow és Fibonacci Alapon” című forrás kiemelt témáit, legfontosabb gondolatait és tényeit foglalja össze, a technikai elemzés és a tőzsdei kereskedés szempontjából.
1. A Trend definíciója és jellemzői Dow elmélete szerint
A technikai elemzés atyja, Charles Dow szerint a piac hullámokban halad, és ez minden időkereten (timeframe-en) jelen van. Egy magasabb időkereten látható hullámzás belső hullámait alacsonyabb időkereteken is megtalálhatjuk.
A trend legfontosabb tulajdonsága:
- Long (emelkedő) trend: Akkor tekinthető long trendnek, ha “a lokális csúcsok is és a lokális völgyek is emelkednek.” (MCs: magasabb csúcs, MM: magasabb mélypont).
- Short (csökkenő) trend: Értelemszerűen fordítva, azaz a lokális csúcsok és völgyek is csökkennek (ACs: alacsonyabb csúcs, AM: alacsonyabb mélypont).
- Fontos megkülönböztetés: A “lokális” kifejezés hangsúlyos. Nem arról van szó, hogy minden egyes gyertya csúcsának és mélypontjának magasabbnak kell lennie az előzőnél.
A trend indulása:
- Egy trend általában “egy erőteljes mozgással indul.”
- Például, “3 erős medvés gyertya-ez már valami.”
- Az indulás megtalálása kulcsfontosságú, mert “a további menet ehhez fog viszonyulni.”
2. A Korrekció szerepe a trendben
Minden trendben “kell lenni legalább 1 korrekciónak.” Általában inkább 2, 3, esetleg 4 is lehet.
Mit értünk korrekciónak?
- “Egy példánál maradva sokan indítottak long trédet, egyesek pedig a korrekciós pont környékén kivették a nyereségüket, ezért lép vissza az árfolyam. Ez után újabb lendületet kap és folytatódik.”
- Ha nincs korrekció, hanem “mondjuk 2 óriási gyertya megy 200 pípet, az technikai szempontból nem trend, inkább egy rally.”
- Érvényes korrekció jellemzői: A korrekciónak “mindig kisebbnek kell lennie, mint amit korrigál – vagyis a megelőző mozgást.”
- Ha a korrekció “csaknem visszamegy a kezdő pontig, az nem korrekció.” Ez érvényteleníti az első korrekciót.
- Jellegzetes “egy szabályos korrekcióra ez a szép U alak (shortnál fordítva).” Bár esztétikai fogalom, a tapasztalat szerint “minél szebb egy korrekció, annál inkább váltja be a hozzá fűzött reményeket.”
3. Fibonacci szintek és célár meghatározás
A korrekciók általában (szinte mindig) “valamelyik fontos Fibonacci szintnél vannak.” Ezek a 38.2% és a 61.8%.
Célár meghatározása Fibonacci segítségével:
- Amikor az árfolyam megtorpan és korrekciót épít ki, az “a valamikori kész trend 38.2, vagy a 61.8%.”
- A további folytatás hiányában el kell dönteni, melyiknek nagyobb a valószínűsége, mivel ez határozza meg a 100%-os szintet, ami a “trendünk vége, vagyis a célárunk.”
- Ehhez meg kell nézni a megelőző mozgások nagyságát. Például, ha az első megálló viszonylag távol van a kezdőponttól, akkor 61.8%-nak vehető.
- A célár (100%-os szint) “döbbenetes pontossággal működik.” A szerző állítása szerint “Ennél jobb célár meghatározási módszer, egyszerűen nincs!”
4. A Trend lezárulása és a torzító tényezők
Meddig tart a trend?
- Technikai szempontból “Csúcspont és mélypontok szabályszerinti sorrendje megtörik, akkor a trend “hivatalosan” meghalt. Lehet, hogy az ár még megy ugyan abban az irányban, de akkor az már egy másik trend” Ez azt jelenti, hogy két különálló trendről beszélhetünk.
- A kereskedés során “amit nem tudunk értelmezni… azzal ne foglalkozzunk, akkor inkább lapozzunk.”
Torzító tényezők a piacon:
- “Fékút”: Amikor egy mozgás nem megtorpan, hanem lelassul és végül kifúj.
- Zaj: A piacon állandóan jelen lévő, apró, értelmezhetetlen mozgások.
- Ezek torzítják az árfolyamot, ezért “a piacon nem léteznek éles, 5 tizedes jegy pontosságú szintek. Ezek keskeny sávok.” Emiatt “a célárral “csaljunk” egy kicsit, vagy a belső Fibó szint meghatározásával,” hogy elkerüljük az árfolyam fordulását a célár előtt.
5. A trend stratégia lépésről lépésre (Dow és Fibonacci Alapon)
Ez a stratégia az M30 vagy H1 időkereten alkalmazható, amikor az árfolyam viselkedése a következőképpen alakul:
- Erőteljes indulás: Az árfolyam “erőteljesen megindult valamelyik irányba.”
- Megtorpanás és korrekció: “Megtorpant és visszalépve kezdi kiépíteni a korrekciót.”
- U alak kialakulása: Figyelni kell, ha “kezd kialakul a szép U alak és már újra a kezdő irányba mozog az ár.” Ellenkező irányban fordított U betű, vagyis alagút ad “szép” korrekciót.
- Fibonacci felhúzása: Húzzuk fel a Fibonaccit “a levegőből” (mivel még nincs kész mozgás):
- Longnál: fentről lefelé.
- Shortnál: lentről felfelé.
- Ahol elengedjük a Fibót, ott lesz a 0-ás szint.
- 0-ás szint elhelyezése: “A 0-t helyezzük a trend induló pontjára.”
- 100%-os szint igazítása: A Fibonacci eszköz 100%-ának mozgatásával “illesszük rá a megállóra a fentiek szerint kitárgyalt 38,2 vagy 61,8%-os szinteket.”
- Belépési pont és Stop Loss:A megtorpanási szintre tegyünk egy BuyStop vagy SellStop típusú függő megbízást.
- Stop Loss (stoppja): shortnál a korrekció teteje / longnál az alja.
- Célár (Take Profit): “A 100% szintje lesz a célárunk.”
- Függő megbízás visszavonása: Ha “2-6 gyertyáig nem aktiválódik a várakozó megbízásunk,” vegyük ki a Pending Ordert, mert valószínűleg nem korrekció lett belőle.
- Breakeven (Stop Loss húzása belépési szintre): Ha a várakozó megbízás aktiválódik és “eléri a célár felé vezető út felét, húzzuk a stoppot a belépési szintre.”
- Célár kivárása: “Várjuk ki a célár megvalósulását.”
- Ne nyúljunk bele idő előtt: “NE nyúljunk bele közben, csak ha közvetlenül a célár előtt megfordul az árfolyam: akkor zárjuk be a trédet.” Fontos, hogy ne hamarkodjuk el, “adjuk meg az esélyt a TP-nek.”
A forrás többször is hangsúlyozza, hogy a lényeg, a nyereség kivétele, és a rendszer “döbbenetes pontossággal működik.”
